CSV取込
保有CSV(ポートフォリオ一覧)
SBI証券の「ポートフォリオ一覧」からダウンロードしたCSV。ページ分割なら全ファイルまとめてドロップ/選択。
配当金・分配金CSV(DISTRIBUTION_*.csv)
SBI証券「配当金・分配金履歴」から全期間でダウンロードしたCSV。銘柄コード付きで自動マッチする。
投信構成データ(手動取込)
運用会社の月次レポート等から、地域/業種/資産/通貨の構成比率を貼る。同じ銘柄×基準日×次元×出所は **全置換**(古い行は削除して入れ直し)。
入出金明細CSV(DetailInquiry_*.csv)
SBI証券「入出金明細」から期間指定でダウンロードしたCSV。税イベント・資金フローのみ取り込む(配当行は自動スキップ、DISTRIBUTIONが正)。